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bobSPORTS:审计监察三化模式“回头看”清单

时间:2022-11-01   访问量:1799   来源:本站

10月28日,集团审计监察部持续推进审计监察“三化”模式工作,对福建省南平市建阳区建盏生态资源管理有限公司首轮审监“三化”模式反馈问题的整改情况进行“回头看”,并检查了公司近期工程项目管理、财务管理、合规经营、内控制度执行情况。

反馈问题:1.公司合同管理不规范,部分合同要素不完整;

2.公司员工出差前置审批管理不规范;3.公司工会财务审批流程不完善;4.未按规定取得票据,税费申报审批不规范。

整改情况:1.合同管理已按规定执行,问题整改到位;2.员工出差已进行事前审批流程;3.工会财务审批流程已健全完善;4.缴交税费已附相关发票。反馈问题总体整改情况较好。

检查近期工作:1.财务筹资、预算管理情况;2.财务分析和调节能力,参与企业决策情况;3.资金管理情况;4.合同管理情况;5.税收统筹情况;6.应收账款和预付账款情况;7.工程项目 管理等。公司基本能合规经营,认真执行内控制度。发现问题:1.抽查“福建省级建盏(黑釉瓷)产品质量检验中心建设工程项目”,支付可研编制费用时,附件中未附可研成果材料;支付设计费用时,附件中未附设计成果材料。2.“福建省级建盏(黑釉瓷)产品质量检验中心建设配电改造工程”,支付设计费用时,附件中未附设计成果材料。

建盏公司检查总体情况较好,工程管理方面材料齐全,财务审批流程完整,内控制度执行到位。

请各子公司认真参考借鉴,共同改进提升。

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