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12月8日，集团审计监察部持续推进审计监察“三化”模式工作，对南平市建阳区城投国有资产投资运营管理有限公司首轮审监“三化”模式反馈问题的整改情况进行“回头看”，并检查了公司近期财务管理、合规经营、内控制度执行情况。

反馈问题：1.公司公务用车单填制不规范、公务用车未办理ETC卡；2.公司员工出差事前审批时间与实际报销车票费用不相符；3.未建立印章审批制度；4.公务接待审批单填制不规范，无接待清单。

整改情况:1.公务用车已按照规定进行OA事前审批，2022年已办理ETC卡；2.公务出差审批已进行事前申请；3.印章审批已统一由OA进行申请；4.公务接待相关审批流程已按照文件要求完善到位。反馈问题整改已到位。

检查近期工作：1.财务筹资、预算管理情况；2.财务分析和调节能力，参与企业决策情况；3.资金管理情况；4.合同管理情况；5.税收统筹情况；6.应收账款和预付账款情况；7.工程项目 管理等。公司基本能合规经营，认真执行内控制度。发现问题：1.未按规定取得票据，缴交税费未附完税凭证；2.采购打印机，未进行事前审批流程。

国投公司检查总体情况较好，报销材料齐全，财务审批流程需完善。请各子公司认真参考借鉴，共同改进提升。